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阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司:PR一师债:2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年分期偿

更新时间:2019-09-08

阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司:PR一师债:2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司债券2019年分期送还本金通告

  时间:2019年09月06日 09:56:10 中财网  

 
原标题:阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司:PR一师债:2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司债券2019年分期送还本金通告
2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司债券
2019年分期送还本金通告



按照《2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司债券召募说明
书》,2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司债券(以下简称“本
期债券”)附设本金提前送还条款,在债券存续期第3、4、5、6、7年尾别离按
照刊行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例送还本金,阿拉尔市西北兴业
投资成长(团体)有限公司(以下简称“刊行人”)将于2019年9月16日兑付
本期债券刊行总量20%的本金。为担保分期送还本金事情的顺利举办,现将有关
事宜通告如下:

一、本期债券根基环境

1、债券名称:2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司债券

2、债券简称:PR一师债

3、债券代码:127275.SH

4、刊行人:阿拉尔市西北兴业投资成长(团体)有限公司

5、刊行局限:人民币5亿元

6、债券期限及还本付息方法:7年期,每年付息一次,分次还本,在债券
存续期内的第3、4、5、6、7年尾,别离凭据债券刊行总额20%、20%、20%、
20%、20%的比例送还债券本金,到期利钱随本金一起付出。


7、票面利率:5.35%

8、计息期限:本期债券计息期限自2015年9月16日至2022年9月15日

9、付息日:本期债券付息日为2016年至2022年每年的9月16日(上述付
息日如遇法定节沐日,则顺延至下一个事情日)

10、兑付日:本期债券兑付日为2018年至2022年每年的9月16日(上述
兑付日如遇法定节沐日,则顺延至下一个事情日)



二、本期债券分期送还本金环境

1、债权挂号日

2019年9月12日。停止该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记实
的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期送还方案


本期债券将于2018年9月16日、2019年9月16日、2020年9月16日、
2021年9月16日、和2022年9月16日、别离凭据债券刊行总额20%、20%、
20%、20%和20%的比例送还本金(遇法定节沐日或休息日顺延至其后的第1个
事情日),到期利钱随本金一起付出。


本期债券刊行人在分期送还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持稳定,
每张债券对应的面值相应淘汰。债券应计利钱以调解后的债券面值为依据举办计
算。


3、债券面值计较方法

本次分期送还20%本金后至下次分期送还前,本期债券面值

= 100元×(1-累计送还比例)

= 100元×(1-40%)

= 60元。


4、开盘参考价调解方法

分期送还日开盘参考价

= 分期送还日前收盘价-100×本次送还比例

= 分期送还日前收盘价-100×20%

= 分期送还日前收盘价-20。




特此通告。




(本页以下无正文)


(本页无正文,为《2015年阿拉尔市西北兴业都市建树投资有限公司公司
债券2019年分期送还本金通告》盖印页)














阿拉尔市西北兴业投资成长(团体)有限公司



2019年9月6日


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