0371-55617968

澳门大阳城娱乐登入返回

阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司:PR一师债:2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年分期偿

更新时间:2019-09-11

阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司:PR一师债:2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

  时间:2019年09月06日 09:56:10 中财网  

 
原标题:阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司:PR一师债:2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告
2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券
2019年分期偿还本金公告



根据《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券募集说明
书》,2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券(以下简称“本
期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按
照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金,阿拉尔市西北兴业
投资发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”)将于2019年9月16日兑付
本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关
事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券

2、债券简称:PR一师债

3、债券代码:127275.SH

4、发行人:阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司

5、发行规模:人民币5亿元

6、债券期限及还本付息方式:7年期,每年付息一次,分次还本,在债券
存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。


7、票面利率:5.35%

8、计息期限:本期债券计息期限自2015年9月16日至2022年9月15日

9、付息日:本期债券付息日为2016年至2022年每年的9月16日(上述付
息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

10、兑付日:本期债券兑付日为2018年至2022年每年的9月16日(上述
兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)



二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年9月12日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案


本期债券将于2018年9月16日、2019年9月16日、2020年9月16日、
2021年9月16日、和2022年9月16日、分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个
工作日),到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。


3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

= 100元×(1-累计偿还比例)

= 100元×(1-40%)

= 60元。


4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。




特此公告。




(本页以下无正文)


(本页无正文,为《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司
债券2019年分期偿还本金公告》盖章页)














阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司



2019年9月6日


  中财网